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百達-生物科技-R 美元

Pictet-Biotech R USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 812.2800 ▼12.51 ▼1.52 841.5000 552.6800

基金走勢

 
百達-生物科技-R 美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/09/22)
812.28000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 15.68 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,969.99
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.23% 1.10 0.64 17.05
三年 22.61% 0.26 0.94 -1.86
五年 24.15% 0.16 1.10 -6.76
十年 22.05% 0.63 0.98 4.28

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 75.47
Drug Manufacturers 20.01
Medical Diagnostics & Research 1.61

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
Regeneron Pharmaceuticals 4.47
Horizon Therapeutics Plc 4.46

基金速覽

 
淨值美金 812.2800 ▼1.52%
更新日期 2020/09/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 0 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▲15.68%
一年 ▲32.84%
三年收益率(年度化) ▲7.08%
五年收益率(年度化) ▲3.06%
累積報酬 ▲219.41%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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