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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 1340.1500 | ▲1.08 | ▲0.08 | 1354.0700 | 1029.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
1340.15000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 3.60 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
240.82 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.00% | 0.02 | 0.26 | 2.00 |
三年 | 24.23% | -0.01 | -0.35 | 5.10 |
五年 | 22.66% | 0.31 | -0.13 | 10.65 |
十年 | 19.68% | 0.19 | -0.09 | 5.93 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 30.25 |
Waste Management | 10.58 |
Software | 9.39 |
Chemicals | 9.00 |
Construction | 7.88 |
Consumer Packaged Goods | 7.01 |
Hardware | 6.62 |
Conglomerates | 4.71 |
Semiconductors | 4.56 |
Packaging & Containers | 4.27 |
Utilities - Regulated | 4.27 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 5.49 |
HALMA PLC | 4.92 |
TOMRA SYSTEMS | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
1340.1500
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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