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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/27 11.3500 ▼0.01 ▼0.09 12.4500 10.7600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/02/27)
11.35000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券
本年迄今收益% -4.50 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
3,160.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.05% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.47% -0.60 1.36 -2.72
三年 9.95% -0.55 0.97 3.96
五年 8.44% -0.57 0.71 -1.60
十年 7.47% -0.24 0.41 -0.35

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE 5.21
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM 4.59
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP 3.73
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV 3.70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV 3.36
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV 3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM 3.12
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM 2.91

基金速覽

 
淨值美金 11.3500 ▼0.09%
更新日期 2024/02/27
基金組別 全球債券
組別排名 224 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/02/27
年初至今 ▼4.5%
一年 ▼0.33%
三年收益率(年度化) ▼3.37%
五年收益率(年度化) ▼3.6%
累積報酬 ▲378.3%

基準指數

 

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