MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 21日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 12.2600 ▼0.06 ▼0.49 14.8800 12.1800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/01/19)
12.26000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 0.42 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
6,455.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.56% -0.88 0.26 -6.42
三年 6.49% -0.26 -0.32 -0.62
五年 6.47% 0.01 -0.38 1.41
十年 7.66% 0.14 0.45 3.70

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 8.06
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 6.23
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM 5.69
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 3.98
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 3.77
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 3.72
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 05/25/2021 144A REG S 3.47
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/05/2020 TBLM 3.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.00% 05/24/2023 144A REG S 3.33

基金速覽

 
淨值歐元 12.2600 ▼0.49%
更新日期 2021/01/19
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 5 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▲0.42%
一年 ▼11.79%
三年收益率(年度化) ▼0.95%
五年收益率(年度化) ▼0.38%
累積報酬 ▲137.71%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】