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2020年 02月 29日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/27 14.4400 ▼0.19 ▼1.3 15.6600 14.3900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/02/27)
14.44000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 0.38 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
11,484.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.48% -0.52 -0.92 0.10
三年 6.57% 0.00 -0.51 1.28
五年 7.16% -0.03 -0.47 0.44
十年 7.90% 0.32 0.45 3.70

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/11
投資標的 資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 GOV 4.75
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/25/2020 TBLM TBLM 4.04
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 03/10/2020 TBLM TBLM 3.77
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV 3.34
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/03/2020 TBLM TBLM 3.03
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV 2.87
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE 2.56
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV 2.55
KOREA TREASURY BOND 4.25% 06/10/2021 TNTE 2.30

基金速覽

 
淨值歐元 14.4400 ▼1.3%
更新日期 2020/02/27
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 33 / 75
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/02/27
年初至今 ▲0.38%
一年 ▼0.53%
三年收益率(年度化) ▼1.02%
五年收益率(年度化) ▲0.58%
累積報酬 ▲168.97%

基準指數

 

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