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百達-家族企業-R 歐元

Pictet-Family R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 113.1800 ▲0.01 ▲0.01 146.8200 99.3300

基金走勢

 
百達-家族企業-R 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/08/17)
113.18000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -18.43 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
291.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.84% -1.28 1.01 -27.40
三年 19.68% 0.21 1.13 -10.59
五年 17.57% 0.56 1.10 -10.47
十年 15.05% 0.85 1.01 -3.51

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 14.29
Software 12.93
Interactive Media 11.88
Consumer Packaged Goods 8.19
Medical Devices & Instruments 6.55
Retail - Defensive 4.91
Insurance 4.76
Drug Manufacturers 3.29
Vehicles & Parts 3.20
Telecommunication Services 3.12
Beverages - Alcoholic 3.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.85
Healthcare Providers & Services 2.69
Steel 2.55
Personal Services 2.11
Conglomerates 1.72
Media-Diversified 1.46
Transportation 1.26
Hardware 1.23
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.85
Real Estate 0.82
Farm & Heavy Construction Machinery 0.79
Semiconductors 0.50

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
Hermes International 5.08
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3.92
Roche Holding Ag-Genusschein 3.29
Remy Cointreau 3.02

基金速覽

 
淨值歐元 113.1800 ▲0.01%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 94 / 230
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼18.43%
一年 ▼19.12%
三年收益率(年度化) ▲4.71%
五年收益率(年度化) ▲1.34%
累積報酬 ▲198.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-家族企業-R 歐元 113.18000 ▲0.01

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