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2020年 12月 01日 星期二
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鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

Amundi Fds China Equity I2 EUR C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/30 24.8200 ▼0.63 ▼2.48 25.6900 15.3300

基金走勢

 
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/30)
24.82000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 28.73 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
537.29
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.95% 1.77 1.02 4.82
三年 20.97% 0.46 1.02 1.84
五年 19.56% 0.66 1.02 0.95
十年 20.32% 0.40 0.99 1.14

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.69
Interactive Media 15.00
Insurance 8.76
Banks 6.66
Real Estate 5.92
Travel & Leisure 4.99
Education 4.70
Hardware 4.15
Biotechnology 3.56
Vehicles & Parts 2.79
Beverages - Alcoholic 2.45
Industrial Products 2.26
Consumer Packaged Goods 2.21
Transportation 1.78
Capital Markets 1.68
Business Services 1.52
Media-Diversified 1.38
Oil & Gas 1.33
Utilities - Regulated 1.09
Farm & Heavy Construction Machinery 1.00
Healthcare Providers & Services 0.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.65
Construction 0.64
Restaurants 0.62
Medical Devices & Instruments 0.62
Drug Manufacturers 0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.51
Software 0.48
Packaging & Containers 0.42
Building Materials 0.27
Medical Diagnostics & Research 0.22
Metals & Mining 0.14

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.44
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 6.88
MEITUAN DIANPING-CLASS B 5.42
PING AN INSURANCE GROUP 4.27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.48
IND & COMM BK OF CHINA-H 2.43
AIA GROUP 2.18
PING AN BANK CO LTD A 2.01

基金速覽

 
淨值歐元 24.8200 ▼2.48%
更新日期 2020/11/30
基金組別 中國股票
組別排名 55 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/30
年初至今 ▲28.73%
一年 ▲35.48%
三年收益率(年度化) ▲11.2%
五年收益率(年度化) ▲12.07%
累積報酬 ▲281.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元 24.82000 ▼2.48

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