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2020年 02月 17日 星期一
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鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

Amundi Fds China Equity I2 EUR C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/13 20.3500 ▼0.02 ▼0.1 20.6600 16.4700

基金走勢

 
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/02/13)
20.35000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 5.55 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
478.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.24% 0.23 0.96 0.18
三年 19.00% 0.50 1.00 0.20
五年 21.58% 0.29 1.02 0.27
十年 20.07% 0.33 0.99 0.15

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 15.87
Interactive Media 13.89
Insurance 10.89
Banks 10.77
Real Estate 9.00
Travel & Leisure 5.21
Education 4.10
Consumer Packaged Goods 3.06
Oil & Gas 2.85
Hardware 2.85
Drug Manufacturers 2.32
Biotechnology 2.29
Semiconductors 2.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.65
Industrial Products 1.65
Utilities - Regulated 1.44
Transportation 1.38
Telecommunication Services 1.37
Business Services 1.31
Vehicles & Parts 1.25
Beverages - Alcoholic 0.83
Medical Devices & Instruments 0.64
Building Materials 0.52
Restaurants 0.47
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.33
Metals & Mining 0.32
Medical Distribution 0.23
Software 0.23
Construction 0.19
Media-Diversified 0.17
Steel 0.17
Capital Markets 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Chemicals 0.00
Credit Services 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.70
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR 9.36
PING AN INSURANCE GROUP 5.08
IND & COMM BK OF CHINA-H 4.38
BANK OF CHINA LTD-H 2.71
CHINA CONSTRUCTION BANK HK 2.69
CNOOC LTD 2.23
CHINA OVERSEAS LAND 2.01
AIA GROUP 1.94
JD.COM INC-ADR 1.90

基金速覽

 
淨值歐元 20.3500 ▼0.1%
更新日期 2020/02/13
基金組別 中國股票
組別排名 38 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/13
年初至今 ▲5.55%
一年 ▲14.58%
三年收益率(年度化) ▲10.46%
五年收益率(年度化) ▲7.69%
累積報酬 ▲212.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元 20.35000 ▼0.1

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