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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 23.9700 | ▼0.1 | ▼0.42 | 24.9100 | 19.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
23.97000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
426.06 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.90% | 1.25 | 0.98 | -8.95 |
| 三年 | 14.96% | 0.78 | 0.93 | -2.46 |
| 五年 | 16.03% | 0.85 | 0.96 | -1.54 |
| 十年 | 14.59% | 1.23 | 0.99 | -2.18 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.59 |
| Retail -Cyclical | 10.21 |
| Hardware | 7.82 |
| Interactive Media | 7.42 |
| Semiconductors | 6.24 |
| Oil & Gas | 5.02 |
| Capital Markets | 3.95 |
| Medical Devices & Instruments | 3.53 |
| Consumer Packaged Goods | 3.44 |
| Asset Management | 3.08 |
| REITs | 2.83 |
| Chemicals | 2.79 |
| Media-Diversified | 2.77 |
| Credit Services | 2.71 |
| Banks | 2.53 |
| Transportation | 2.33 |
| Utilities - Regulated | 2.26 |
| Drug Manufacturers | 1.97 |
| Healthcare Plans | 1.85 |
| Biotechnology | 1.81 |
| Aerospace & Defense | 1.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.48 |
| Business Services | 1.35 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值歐元
23.9700
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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