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柏瑞新興歐洲股票基金 Y

PineBridge Emerging Europe Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/27 413.1969 ▲15.198 ▲3.82 515.9788 380.3978

基金走勢

 
柏瑞新興歐洲股票基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2022/01/27)
413.19690 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -7.35 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
8.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.18% 0.86 1.04 0.62
三年 27.08% 0.40 0.98 -0.51
五年 23.19% 0.34 0.99 -0.31
十年 23.32% 0.18 1.01 -0.29

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 36.64
Banks 23.59
Metals & Mining 8.60
Retail - Defensive 7.80
Interactive Media 3.71
Agriculture 3.69
Steel 2.38
Business Services 2.22
Drug Manufacturers 1.91
Retail -Cyclical 1.76
Capital Markets 1.67
Insurance 1.10
Vehicles & Parts 0.66
Telecommunication Services 0.34

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
GAZPROM PJSC 8.53
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 7.24
NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S 5.74
LUKOIL PJSC SPON ADR 4.76
GAZPROM NEFT PJSC 4.01
LUKOIL PJSC 3.91
MMC NORILSK NICKEL PJSC 3.89
PHOSAGRO PJSC 3.69
TATNEFT PJSC 3.61
OTP BANK PLC 3.58

基金速覽

 
淨值美金 413.1969 ▲3.82%
更新日期 2022/01/27
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 22 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/27
年初至今 ▼7.35%
一年 ▲7.54%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲313.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 413.19690 ▲3.82

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