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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 148.5800 | ▲0.49 | ▲0.33 | 152.5100 | 126.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
148.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 5.92 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
142.49 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.84% | 0.87 | 0.95 | 2.17 |
| 三年 | 13.21% | 0.76 | 0.95 | 0.98 |
| 五年 | 15.03% | 0.49 | 0.95 | -1.09 |
| 十年 | 13.71% | 0.59 | 0.96 | -1.72 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 9.13 |
| Banks | 7.93 |
| Consumer Packaged Goods | 7.53 |
| Industrial Products | 7.26 |
| Insurance | 6.48 |
| Semiconductors | 6.10 |
| Retail -Cyclical | 6.01 |
| Oil & Gas | 4.82 |
| Biotechnology | 4.73 |
| Construction | 3.71 |
| Chemicals | 3.61 |
| Telecommunication Services | 3.47 |
| Business Services | 3.05 |
| Software | 2.98 |
| Media-Diversified | 2.65 |
| Vehicles & Parts | 2.58 |
| Medical Devices & Instruments | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.15 |
| Asset Management | 1.68 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Beverages - Alcoholic | 1.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
| Building Materials | 0.96 |
| Homebuilding & Construction | 0.91 |
| Waste Management | 0.87 |
| REITs | 0.83 |
| Restaurants | 0.79 |
| Transportation | 0.76 |
| Real Estate | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.36 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 5.06 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.52 |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES PROCEDES GEORGES CL | 3.51 |
| BNP PARIBAS SA | 3.11 |
| TOTALENERGIES | 2.97 |
| NOVARTIS AG N | 2.74 |
| NESTLE SA N | 2.64 |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 2.63 |
| ASML HOLDING NV | 2.60 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值歐元
148.5800
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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