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2019年 09月 16日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/13 8.8800 ▼0.02 ▼0.22 8.9600 8.6400

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/09/13)
8.88000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 3.62 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
805.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.37% 0.86 0.78 -1.80
三年 1.99% -0.86 0.75 -2.01
五年 1.65% -0.58 0.58 -1.66
十年 2.02% 0.12 0.72 -1.13

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF 11.14
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF 7.90
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF2 7.04
GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF2 4.82
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 4.15
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF2 3.38
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF 3.19
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD 2.87
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF 2.19
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 09/20/2047 SF2 G2SF 1.98

基金速覽

 
淨值美金 8.8800 ▼0.22%
更新日期 2019/09/13
基金組別 美元政府債券
組別排名 22 / 31
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/13
年初至今 ▲3.62%
一年 ▲4.17%
三年收益率(年度化) ▼0.32%
五年收益率(年度化) ▼0.01%
累積報酬 ▲52.92%

基準指數

 

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