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2017年 10月 18日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/16 569.8500 ▲0.51 ▲0.09 573.0600 404.1700

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2017/10/16)
569.85000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 17.75 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
937.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.10% 1.51 1.18 3.14
三年 17.05% 0.68 1.12 -1.98
五年 16.02% 0.86 1.09 -1.22
十年 25.09% 0.38 1.22 -1.80

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.37
Industrial Products 8.11
Computer Hardware 6.18
Autos 6.02
Homebuilding & Construction 4.44
Application Software 3.76
Banks 3.53
Communication Equipment 3.46
Consulting & Outsourcing 3.16
Transportation & Logistics 3.15
Steel 3.04
Building Materials 2.96
Chemicals 2.30
Retail - Apparel & Specialty 2.21
Health Care Providers 2.17
Industrial Distribution 2.07
Oil & Gas - Services 2.05
Engineering & Construction 1.68
Insurance - Property & Casualty 1.48
Medical Devices 1.47
Oil & Gas - E&P 1.43
Online Media 1.38
Medical Diagnostics & Research 1.28
Truck Manufacturing 1.22
Metals & Mining 1.18
Aerospace & Defense 1.13
Insurance - Specialty 1.07
Travel & Leisure 1.06
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.03
Employment Services 0.99
Oil & Gas - Drilling 0.94
Farm & Construction Machinery 0.89
REITs 0.89
Drug Manufacturers 0.80
Education 0.77
Consumer Packaged Goods 0.60
Restaurants 0.59
Medical Instruments & Equipment 0.56
Communication Services 0.56
Forest Products 0.54
Retail - Defensive 0.52
Credit Services 0.45
Real Estate 0.34
Medical Distribution 0.32
Business Services 0.29
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.25
Agriculture 0.19
Asset Management 0.09
Publishing 0.09
Entertainment 0.06
Utilities - Regulated 0.05

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 4.67
Meritor Inc 1.08
Dana Holding Corporation 1.06
Allegheny Technologies Inc. 1.04
Comtech Telecommunications 1.01
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0.95
General Cable Corp. 0.94
Carpenter Technology 0.94
Aerojet Rocketdyne 0.91
Ferro Corp. 0.89

基金速覽

 
淨值美金 569.8500 ▲0.09%
更新日期 2017/10/16
基金組別 美國小型股票
組別排名 4 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/10/16
年初至今 ▲17.75%
一年 ▲33.78%
三年收益率(年度化) ▲13.26%
五年收益率(年度化) ▲13.73%
累積報酬 ▲469.85%

基準指數

 

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