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2020年 08月 05日 星期三
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DWS 投資亞洲首選 FC

DWS Invest Top Asia FC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/04 359.3500 ▲4.23 ▲1.19 375.3300 275.5700

基金走勢

 
DWS 投資亞洲首選 FC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/08/04)
359.35000 計價幣別 歐元
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% -0.06 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
263.27
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.69% 0.65 1.00 1.86
三年 18.62% 0.29 1.02 0.76
五年 17.65% 0.44 1.00 0.16
十年 16.43% 0.40 0.94 0.18

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.64
Interactive Media 11.54
Retail -Cyclical 10.87
Banks 10.18
Hardware 9.81
Insurance 7.90
Real Estate 4.75
Oil & Gas 2.53
REITs 2.50
Telecommunication Services 2.47
Education 2.37
Biotechnology 1.86
Building Materials 1.79
Chemicals 1.74
Vehicles & Parts 1.50
Construction 1.28
Travel & Leisure 1.20
Retail - Defensive 1.06
Conglomerates 0.96
Restaurants 0.90
Capital Markets 0.83
Tobacco Products 0.81
Other Energy Sources 0.79
Steel 0.72
Business Services 0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.57
Software 0.49
Healthcare Providers & Services 0.44
Medical Devices & Instruments 0.35
Industrial Products 0.31

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings 9.36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 8.84
Samsung Electronics Co. 7.07
AIA Group 3.18
China Construction Bank Cl.H (new) 3.16
Vanguard International Semiconductor 2.35
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H 2.35
China Overseas Land & Investment 2.09

基金速覽

 
淨值歐元 359.3500 ▲1.19%
更新日期 2020/08/04
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 111 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/04
年初至今 ▼0.06%
一年 ▲12.63%
三年收益率(年度化) ▲6.18%
五年收益率(年度化) ▲6.54%
累積報酬 ▲259.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資亞洲首選 FC 359.35000 ▲1.19

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