專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 758.4200 | ▲4.03 | ▲0.53 | 758.4200 | 639.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
758.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.70 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,129.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.91% | 0.65 | 0.06 | 9.18 |
三年 | 15.24% | 0.71 | -0.14 | 13.31 |
五年 | 18.53% | 0.52 | -0.10 | 11.03 |
十年 | 16.03% | 0.60 | -0.06 | 7.79 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 11.55 |
Oil & Gas | 8.55 |
Banks | 8.15 |
Insurance | 7.99 |
Software | 6.61 |
Construction | 6.42 |
Retail -Cyclical | 5.71 |
Telecommunication Services | 5.47 |
Semiconductors | 5.17 |
Transportation | 4.54 |
Beverages - Alcoholic | 4.48 |
Chemicals | 3.96 |
Consumer Packaged Goods | 3.92 |
Drug Manufacturers | 3.04 |
Capital Markets | 2.81 |
Aerospace & Defense | 2.68 |
Retail - Defensive | 2.64 |
Industrial Products | 1.96 |
Medical Devices & Instruments | 1.39 |
REITs | 1.28 |
Steel | 0.51 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.26 |
TOTALENERGIES | 6.80 |
ALLIANZ | 4.52 |
PERNOD RICARD SA | 4.41 |
IBERDROLA SA | 4.06 |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
SAP | 3.90 |
BNP PARIBAS SA | 3.88 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
758.4200
▲0.53%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||