- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 495.5500 | ▼3.04 | ▼0.61 | 517.0300 | 415.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
495.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,075.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.96% | 1.43 | 1.02 | 2.56 |
| 三年 | 15.72% | 0.52 | 1.22 | -0.19 |
| 五年 | 16.11% | 0.69 | 1.17 | -0.76 |
| 十年 | 14.90% | 1.12 | 1.00 | -1.06 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.61 |
| Retail -Cyclical | 8.12 |
| Semiconductors | 6.58 |
| Business Services | 6.54 |
| Biotechnology | 5.99 |
| Capital Markets | 5.85 |
| Hardware | 4.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.46 |
| Credit Services | 4.19 |
| Industrial Products | 4.10 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.09 |
| Asset Management | 4.00 |
| Medical Devices & Instruments | 4.00 |
| Industrial Distribution | 3.98 |
| Healthcare Plans | 3.68 |
| Consumer Packaged Goods | 3.55 |
| Retail - Defensive | 2.20 |
| Insurance | 2.01 |
| Interactive Media | 1.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.46 |
| ASSA ABLOY AB-B | 4.36 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.03 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
495.5500
▼0.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
