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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 346.5000 | ▼0.9 | ▼0.26 | 352.1000 | 267.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
346.50000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.31 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
50,108.27 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.09% | 2.09 | 0.92 | -7.18 |
三年 | 13.16% | 0.72 | 0.95 | -5.16 |
五年 | 14.40% | 0.86 | 0.92 | -0.37 |
十年 | 15.22% | 0.63 | 0.96 | -1.67 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 12.04 |
Conglomerates | 10.62 |
Chemicals | 8.69 |
Banks | 8.63 |
Vehicles & Parts | 5.40 |
Semiconductors | 4.62 |
Consumer Packaged Goods | 4.42 |
Drug Manufacturers | 4.39 |
Insurance | 4.12 |
Software | 4.08 |
Telecommunication Services | 4.04 |
Travel & Leisure | 3.53 |
Construction | 3.46 |
Credit Services | 2.47 |
Retail - Defensive | 2.26 |
Retail -Cyclical | 2.16 |
Utilities - Regulated | 1.94 |
Homebuilding & Construction | 1.83 |
Beverages - Alcoholic | 1.78 |
Industrial Products | 1.70 |
Medical Devices & Instruments | 1.67 |
Transportation | 1.17 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
Building Materials | 0.92 |
Packaging & Containers | 0.85 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.85 |
Interactive Media | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITOCHU CORP | 5.57 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
SONY GROUP CORP | 3.63 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
HITACHI LTD | 3.00 |
OLYMPUS CORP | 2.80 |
SHIMADZU CORP | 2.78 |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
346.5000
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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