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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 138.8200 | ▲1.47 | ▲1.07 | 146.3900 | 117.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
138.82000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 澳洲及紐西蘭股票 | ||
本年迄今收益% | -2.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
72.58 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.94% | 0.16 | 0.93 | -0.90 |
三年 | 20.72% | 0.10 | 0.93 | -1.16 |
五年 | 22.40% | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
十年 | 19.15% | 0.19 | 0.93 | -1.00 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 16.78 |
Banks | 10.22 |
Capital Markets | 8.76 |
Interactive Media | 7.64 |
Real Estate | 7.26 |
Biotechnology | 6.92 |
Insurance | 6.41 |
Software | 4.90 |
Building Materials | 4.09 |
Construction | 4.06 |
Beverages - Alcoholic | 3.64 |
Retail -Cyclical | 3.58 |
Medical Devices & Instruments | 3.26 |
Business Services | 2.78 |
Retail - Defensive | 2.76 |
Waste Management | 2.25 |
Oil & Gas | 2.11 |
Packaging & Containers | 1.91 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP Group Ltd - Common Stock | 9.90 |
CSL Ltd - Common Stock AUD (0) | 7.83 |
National Australia Bank Ltd - Common Stock AUD (0) | 6.05 |
Macquarie Group Ltd - Common Stock AUD (0) | 6.04 |
Rio Tinto Ltd - Common Stock AUD (0) | 5.93 |
Woodside Energy Group Ltd - Common Stock AUD (0) | 4.69 |
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD (0) | 4.29 |
Aristocrat Leisure Ltd - Common Stock AUD (0) | 3.93 |
Brambles Ltd - Common Stock AUD (0) | 3.73 |
ANZ Group Holdings Ltd - Common Stock | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
138.8200
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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