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2021年 03月 05日 星期五
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霸菱韓國基金-A類美元累積型

Barings Korea Feeder USD A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/04 31.1700 ▼0.76 ▼2.38 33.7400 12.7000

基金走勢

 
霸菱韓國基金-A類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2021/03/04)
31.17000 計價幣別 美金
基金類別 韓國股票
本年迄今收益% 5.02 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
57.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.10% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.16% 2.20 0.99 -13.41
三年 23.66% 0.29 0.91 -1.56
五年 20.84% 0.50 0.94 -1.64
十年 20.25% 0.22 1.00 -1.47

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 23.58
Interactive Media 15.52
Semiconductors 14.26
Chemicals 11.77
Vehicles & Parts 8.80
Biotechnology 4.97
Steel 4.38
Consumer Packaged Goods 3.68
Software 3.44
Banks 3.06
Insurance 1.50
Telecommunication Services 1.37
Transportation 1.19
Utilities - Regulated 1.00
Retail - Defensive 0.89
Metals & Mining 0.40

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.00 9.91
SK Hynix Inc. - Common Stock KRW 5000.00 8.97
LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.00 5.40
Samsung SDI Co Ltd - Common Stock KRW 5000.00 5.29
NAVER Corp - Common Stock KRW 100.00 5.28
Kakao Corp - Common Stock KRW 500.00 4.64
POSCO - Common Stock KRW 5000.00 4.38
LG Electronics, Inc. - Common Stock KRW 4.32
NCSoft Corp - Common Stock KRW 4.18
LG Household & Health Care Ltd - Common Stock KRW 5000.00 3.68

基金速覽

 
淨值美金 31.1700 ▼2.38%
更新日期 2021/03/04
基金組別 韓國股票
組別排名 5 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/04
年初至今 ▲5.02%
一年 ▲65.89%
三年收益率(年度化) ▲6.41%
五年收益率(年度化) ▲9.66%
累積報酬 ▲193.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 31.17000 ▼2.38

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