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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 31.1700 | ▼0.76 | ▼2.38 | 33.7400 | 12.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
31.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.02 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
57.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.10% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.16% | 2.20 | 0.99 | -13.41 |
| 三年 | 23.66% | 0.29 | 0.91 | -1.56 |
| 五年 | 20.84% | 0.50 | 0.94 | -1.64 |
| 十年 | 20.25% | 0.22 | 1.00 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 23.58 |
| Interactive Media | 15.52 |
| Semiconductors | 14.26 |
| Chemicals | 11.77 |
| Vehicles & Parts | 8.80 |
| Biotechnology | 4.97 |
| Steel | 4.38 |
| Consumer Packaged Goods | 3.68 |
| Software | 3.44 |
| Banks | 3.06 |
| Insurance | 1.50 |
| Telecommunication Services | 1.37 |
| Transportation | 1.19 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Retail - Defensive | 0.89 |
| Metals & Mining | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.00 | 9.91 |
| SK Hynix Inc. - Common Stock KRW 5000.00 | 8.97 |
| LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.00 | 5.40 |
| Samsung SDI Co Ltd - Common Stock KRW 5000.00 | 5.29 |
| NAVER Corp - Common Stock KRW 100.00 | 5.28 |
| Kakao Corp - Common Stock KRW 500.00 | 4.64 |
| POSCO - Common Stock KRW 5000.00 | 4.38 |
| LG Electronics, Inc. - Common Stock KRW | 4.32 |
| NCSoft Corp - Common Stock KRW | 4.18 |
| LG Household & Health Care Ltd - Common Stock KRW 5000.00 | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.1700
▼2.38%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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