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2019年 11月 15日 星期五
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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

PineBridge Europe Small Cap Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/13 1102.3460 ▼2.9304 ▼0.27 1148.9407 931.4465

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/11/13)
1102.34600 計價幣別 美金
基金類別 歐洲小型股票
本年迄今收益% 15.06 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
57.22
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.91% 0.38 1.15 -6.51
三年 13.80% 0.54 1.17 -3.64
五年 15.44% 0.62 1.14 -1.08
十年 14.52% 0.70 1.02 -0.77

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Application Software 17.32
Industrial Products 16.71
Real Estate 9.14
Entertainment 5.59
Asset Management 5.20
Restaurants 4.97
Advertising & Marketing Services 4.44
Drug Manufacturers 3.59
Banks 3.33
Beverages - Non-Alcoholic 3.13
Retail - Defensive 3.01
Engineering & Construction 3.01
Medical Instruments & Equipment 2.71
Autos 2.66
Personal Services 2.63
Employment Services 2.49
REITs 1.97
Oil & Gas - E&P 1.56
Building Materials 1.17
Homebuilding & Construction 0.99
Semiconductors 0.30

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
VGP COMMON STOCK EUR55.0 6.88
UBISOFT ENTERTAINMENT COMMON STOCK EUR.0775 5.18
CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK 5.02
SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01085 5.01
AUBAY COMMON STOCK EUR.5 4.86
INTERPUMP GROUP SPA COMMON STOCK EUR.52 4.20
STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK 4.09
BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 3.86
ST JAMES S PLACE PLC COMMON STOCK GBP.15 3.79
KEYWORDS STUDIOS PLC COMMON STOCK GBP.0001 3.68

基金速覽

 
淨值美金 1102.3460 ▼0.27%
更新日期 2019/11/13
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 15 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/13
年初至今 ▲15.06%
一年 ▲5.15%
三年收益率(年度化) ▲8.6%
五年收益率(年度化) ▲6.29%
累積報酬 ▲1201.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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