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2019年 07月 22日 星期一
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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

PineBridge Europe Small Cap Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 1092.7685 ▲3.9074 ▲0.36 1257.5354 931.4465

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/07/19)
1092.76850 計價幣別 美金
基金類別 歐洲小型股票
本年迄今收益% 14.06 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
57.74
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.70% -0.40 1.16 -6.90
三年 14.54% 0.58 1.18 -3.73
五年 15.66% 0.52 1.16 -1.18
十年 14.75% 0.79 1.00 -0.98

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 17.34
Application Software 14.47
Real Estate 6.86
Entertainment 5.01
Advertising & Marketing Services 4.29
Banks 4.04
Drug Manufacturers 3.82
Insurance - Life 3.56
Beverages - Non-Alcoholic 3.37
Retail - Defensive 3.07
Medical Instruments & Equipment 2.52
Engineering & Construction 2.50
Aerospace & Defense 2.48
REITs 2.33
Utilities - Regulated 2.30
Business Services 2.23
Employment Services 1.98
Oil & Gas - E&P 1.90
Asset Management 1.64
Personal Services 1.53
Autos 1.35
Semiconductors 1.23
Building Materials 1.11
Homebuilding & Construction 1.02

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
UBISOFT ENTERTAINMENT COMMON STOCK EUR.0775 5.77
SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0103333 5.27
CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK 5.01
VGP COMMON STOCK EUR55.0 4.80
STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK 4.29
INTERPUMP GROUP SPA COMMON STOCK EUR.52 4.28
RECORDATI SPA COMMON STOCK EUR.125 3.82
BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 3.76
ST JAMES S PLACE PLC COMMON STOCK GBP.15 3.56
BRITVIC PLC COMMON STOCK GBP.2 3.37

基金速覽

 
淨值美金 1092.7685 ▲0.36%
更新日期 2019/07/19
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 12 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲14.06%
一年 ▼12.22%
三年收益率(年度化) ▲7.12%
五年收益率(年度化) ▲3.99%
累積報酬 ▲1189.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 1092.76850 ▲0.36

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