MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 08月 14日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

首域環球傘型基金-首域優質債券基金

First State High Quality Bd I USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 15.1767 ▲0.0098 ▲0.06 15.3831 14.1442

基金走勢

 
首域環球傘型基金-首域優質債券基金

基金快遞

 
基金公司 首域投資(香港)有限公司
淨值
(2020/08/13)
15.17670 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 7.74 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
83.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.61% 2.14 0.89 0.58
三年 3.79% 1.02 0.92 -0.41
五年 3.49% 0.81 0.91 -0.65
十年 3.12% 0.79 0.84 -0.54

行業比重

截至:2013/06
行業類別 百分比%
Banks 0.50

前十大持股

截至:2013/06
投資標的 資產百分比%
US Treasury Note 3% 11.93
US Treasury Note 1.25% 9.62
US Treasury Note 0.75% 6.90
US Treasury Note 2.375% 3.49
US Treasury Note 2.75% 3.46
US Treasury Note 3.125% 2.41
US Treasury Note 1.75% 2.08
US Treasury Note 1.75% 2.08
Crusade Global Trust 0.37875% 1.85
US Treasury Note 3.75% 1.77
US Treasury Note 3.75% 1.77
US Treasury Note 3.75% 1.77
Swan Trust 0.39% 1.74
Swan Trust 0.39% 1.74

基金速覽

 
淨值美金 15.1767 ▲0.06%
更新日期 2020/08/13
基金組別 美元多元化債券
組別排名 11 / 114
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▲7.74%
一年 ▲7.49%
三年收益率(年度化) ▲5.27%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲128.65%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 15.17670 ▲0.06

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】