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2020年 03月 31日 星期二
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霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

Barings Europa A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 36.9100 ▲0.42 ▲1.15 52.7200 31.0100

基金走勢

 
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/03/27)
36.91000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% -27.57 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
27.24
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.50% 0.08 1.22 -4.55
三年 14.68% 0.19 1.20 -2.87
五年 14.78% 0.17 1.12 -1.25
十年 15.14% 0.46 1.16 -2.36

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Software 10.49
Insurance 9.71
Drug Manufacturers 9.32
Asset Management 9.08
Aerospace & Defense 8.53
Oil & Gas 8.07
Semiconductors 7.03
Consumer Packaged Goods 5.61
Banks 4.87
Metals & Mining 4.30
Homebuilding & Construction 3.72
Building Materials 3.71
Travel & Leisure 3.64
Vehicles & Parts 2.75
Industrial Distribution 2.45
Capital Markets 2.19
Healthcare Providers & Services 2.10
Telecommunication Services 1.53
Industrial Products 1.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
ASML Holding NV - Common Stock EUR 0.09 7.03
Nestle S.A. - Common Stock CHF 0.10 5.61
Roche Holding AG - Common Stock CHF 0.00 4.92
Royal Dutch Shell PLC - Common Stock GBP 0.07 4.84
Cap Gemini S.A. - Common Stock EUR 8.00 4.57
AstraZeneca PLC - Common Stock GBP 0.25 4.40
Safran - Common Stock EUR 0.20 4.27
Airbus SE - Common Stock EUR 1.00 4.26
AXA SA - Common Stock EUR 2.29 4.03
CRH plc - Common Stock EUR 0.32 3.71

基金速覽

 
淨值歐元 36.9100 ▲1.15%
更新日期 2020/03/27
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 110 / 174
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼27.57%
一年 ▼20.1%
三年收益率(年度化) ▼5.97%
五年收益率(年度化) ▼3.64%
累積報酬 ▲22.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 36.91000 ▲1.15

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