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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 21.1200 | ▼0.19 | ▼0.89 | 23.1900 | 16.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
21.12000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 13.67 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
319.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.15% | 1.01 | 1.05 | 1.01 |
| 三年 | 25.65% | 0.50 | 1.05 | -3.30 |
| 五年 | 22.68% | 0.27 | 1.00 | -2.66 |
| 十年 | 19.10% | 0.14 | 1.10 | -5.90 |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 51.52 |
| Chemicals | 16.45 |
| Metals & Mining | 15.14 |
| Agriculture | 4.13 |
| Packaging & Containers | 2.66 |
| Building Materials | 2.24 |
| Steel | 1.51 |
| Consumer Packaged Goods | 1.40 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell PLC - Common Stock GBP (0.07) | 6.74 |
| Linde PLC - Common Stock USD (0.001) | 4.65 |
| BP PLC - Common Stock GBP (0.25) | 4.52 |
| TotalEnergies SE - Common Stock EUR (2.5) | 4.45 |
| BHP Group Ltd - Common Stock | 3.82 |
| Reliance Industries Ltd - Common Stock INR (10) | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.1200
▼0.89%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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