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霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

Barings Global Resources A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 21.1200 ▼0.19 ▼0.89 23.1900 16.6700

基金走勢

 
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/17)
21.12000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 13.67 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
319.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.15% 1.01 1.05 1.01
三年 25.65% 0.50 1.05 -3.30
五年 22.68% 0.27 1.00 -2.66
十年 19.10% 0.14 1.10 -5.90

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas 51.52
Chemicals 16.45
Metals & Mining 15.14
Agriculture 4.13
Packaging & Containers 2.66
Building Materials 2.24
Steel 1.51
Consumer Packaged Goods 1.40
Farm & Heavy Construction Machinery 1.11

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
Shell PLC - Common Stock GBP (0.07) 6.74
Linde PLC - Common Stock USD (0.001) 4.65
BP PLC - Common Stock GBP (0.25) 4.52
TotalEnergies SE - Common Stock EUR (2.5) 4.45
BHP Group Ltd - Common Stock 3.82
Reliance Industries Ltd - Common Stock INR (10) 3.54

基金速覽

 
淨值歐元 21.1200 ▼0.89%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 7 / 50
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲13.67%
一年 ▲22.04%
三年收益率(年度化) ▲12.92%
五年收益率(年度化) ▲7.06%
累積報酬 ▲150.45%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 21.12000 ▼0.89

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