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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 461.8260 | ▼0.09 | ▼0.02 | 474.7324 | 411.9258 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
461.82600 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | -0.29 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
110.88 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.25% | 0.04 | 0.97 | -3.25 |
三年 | 19.14% | -0.53 | 1.02 | -2.27 |
五年 | 21.96% | 0.11 | 1.11 | 0.49 |
十年 | 18.92% | 0.13 | 1.06 | -0.72 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 22.97 |
Semiconductors | 16.35 |
Retail -Cyclical | 11.94 |
Hardware | 7.19 |
Interactive Media | 6.74 |
Oil & Gas | 4.51 |
Telecommunication Services | 4.48 |
Drug Manufacturers | 2.71 |
Software | 2.58 |
Credit Services | 2.13 |
Retail - Defensive | 1.96 |
Vehicles & Parts | 1.85 |
Healthcare Providers & Services | 1.71 |
Consumer Packaged Goods | 1.69 |
Industrial Products | 1.57 |
Transportation | 1.57 |
Insurance | 1.38 |
Travel & Leisure | 1.27 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
Business Services | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 7.56 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 4.00 |
PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.52 |
CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. | 3.22 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 3.06 |
DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
461.8260
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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