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2020年 05月 27日 星期三
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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

JPM Latin America Equity A (dist) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/26 33.2100 ▲1.35 ▲4.24 53.4100 25.5700

基金走勢

 
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/05/26)
33.21000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -36.95 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
372.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 41.75% -0.76 1.01 6.46
三年 30.29% -0.23 1.00 1.62
五年 27.46% -0.13 0.93 -0.26
十年 24.77% -0.11 0.93 0.35

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 20.51
Retail -Cyclical 10.90
Capital Markets 8.92
Software 8.19
Metals & Mining 6.77
Transportation 5.75
Oil & Gas 5.44
Retail - Defensive 5.02
Healthcare Providers & Services 4.07
Industrial Products 3.04
Business Services 2.74
Utilities - Regulated 2.42
Real Estate 2.25
Telecommunication Services 2.24
Insurance 2.17
Credit Services 2.15
Steel 1.72
Consumer Packaged Goods 0.46
REITs 0.38
Healthcare Plans 0.25

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 5.54
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 5.33
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 4.98
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 4.44
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 3.58
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 3.25

基金速覽

 
淨值美金 33.2100 ▲4.24%
更新日期 2020/05/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 26 / 70
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/26
年初至今 ▼36.95%
一年 ▼26.59%
三年收益率(年度化) ▼7.67%
五年收益率(年度化) ▼4.13%
累積報酬 ▲307.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) 33.21000 ▲4.24

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