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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 339.1604 | ▲0.0417 | ▲0.01 | 339.1604 | 326.1699 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
339.16040 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 貨幣基金 - 歐元 (靈活) | ||
本年迄今收益% | 1.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
198.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.44% | 0.72 | -12.12 | 0.98 |
三年 | 0.86% | -0.53 | -5.22 | 0.37 |
五年 | 1.01% | -0.05 | -4.64 | 0.30 |
十年 | 0.72% | 0.03 | -1.59 | 0.10 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 7.12 |
ANZ GROUP HLDGS LI 3.652 JAN 20 26 REG | 1.23 |
MEDTRONIC GLOBAL HOL 0.000 MAR 15 23 | 1.15 |
SOCIETE GENERALE FLTG 1.500 MAY 30 25 | 1.06 |
DEXIA CREDIT LOCAL 0.000 MAY 29 24 REGS | 0.97 |
BARCLAYS BANK PLC 3.375 APR 02 25 | 0.95 |
CK HUTCHISON 0.375 OCT 17 23 REGS | 0.93 |
SSE PLC 1.750 SEP 08 23 REG | 0.93 |
KIMBERLY-CLARK CP 0.625 SEP 07 24 | 0.92 |
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 JAN 13 26 REGS | 0.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
339.1604
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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