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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 38.6800 | ▲0.04 | ▲0.1 | 39.3100 | 35.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
38.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,251.53 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.49% | -0.07 | 1.29 | -0.67 |
| 三年 | 7.43% | -1.18 | 1.27 | -1.94 |
| 五年 | 7.45% | -0.37 | 1.24 | -1.22 |
| 十年 | 5.88% | 0.04 | 1.13 | -1.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE JUN 23 | 6.76 |
| US ULTRA T-BOND JUN 23 | 3.92 |
| US ULTRA 10YR NOTE JUN 23 | 2.49 |
| USD C CNH P @6.944700 EO | 0.98 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS | 0.75 |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS | 0.73 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS | 0.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.6800
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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