- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/17 | 150.6300 | ▼3 | ▼1.95 | 388.0600 | 134.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
150.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -52.67 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
3,827.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.52% | -1.20 | 1.32 | -39.44 |
| 三年 | 32.93% | 0.43 | 1.23 | -6.91 |
| 五年 | 27.83% | 0.63 | 1.21 | -2.83 |
| 十年 | 22.51% | 0.72 | 1.22 | -2.43 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 52.34 |
| Interactive Media | 12.42 |
| Retail -Cyclical | 7.87 |
| Healthcare Providers & Services | 7.15 |
| Biotechnology | 5.93 |
| Travel & Leisure | 2.98 |
| Semiconductors | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.55 |
| Asset Management | 0.96 |
| Medical Devices & Instruments | 0.53 |
| Credit Services | 0.40 |
| Vehicles & Parts | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 5.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
150.6300
▼1.95%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
