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2017年 01月 17日 星期二
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安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A1

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/16 6.2247 ▲0.0071 ▲0.11 6.2386 5.8187

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/01/16)
6.22470 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 0.54 基金規模(百萬)
(2016/11/30)
997.11
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.76% 1.55 0.90 0.43
三年 3.65% 1.37 1.24 -5.57
五年 6.64% 1.40 1.31 -3.45
十年 20.33% 0.26 1.45 -4.86

行業比重

截至:2016/11
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.91
ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP 1.82
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 1.79
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 1.74
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.69
UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR 1.64
IGLO FOODS BONDCO FRN 15/06/20 REGS EUR 1.54
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.53
F&C ASSET MGMT 6.75% FRN 20/12/26 GBP 1.50
ALBA GRP & CO 8% 15/05/18 REGS EUR 1.45

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淨值歐元 6.2247 ▲0.11%
更新日期 2017/01/16
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 20 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/01/16
年初至今 ▲0.54%
一年 ▲9.33%
三年收益率(年度化) ▲4.85%
五年收益率(年度化) ▲8.94%
累積報酬 ▲116.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 6.22470 ▲0.11

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