MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 05月 26日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

Aberdeen Global SelEuro HYBd A MInc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/25 6.1310 ▼0.006 ▼0.1 6.3401 6.1310

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/05/25)
6.13100 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -0.52 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
962.08
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.84% 1.79 0.89 -0.54
三年 3.39% 1.36 0.66 1.58
五年 3.64% 1.35 0.77 0.57
十年 19.64% 0.38 1.40 -4.36

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 2.63
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.43
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.81
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.78
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.73
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.71
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.67
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1.63
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.59
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.56

基金速覽

 
淨值歐元 6.1310 ▼0.1%
更新日期 2018/05/25
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 7 / 47
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/25
年初至今 ▼0.52%
一年 ▲1.71%
三年收益率(年度化) ▲4.06%
五年收益率(年度化) ▲4.68%
累積報酬 ▲124.6%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元 6.13100 ▼0.1

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】