MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 05月 25日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

Aberdeen Global Select Euro HY Bd A1 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/24 6.2673 ▲0.0033 ▲0.05 6.2733 5.9530

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/05/24)
6.26730 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 2.72 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
1,061.24
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.66% 1.87 0.98 -1.16
三年 3.67% 1.24 0.68 1.32
五年 4.74% 1.56 0.87 0.30
十年 20.33% 0.25 1.41 -4.90

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 2.73
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.35
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.14
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.81
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.63
ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP 1.61
UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR 1.57
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.50
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.48
ALBA GRP & CO 8% 15/05/18 REGS EUR 1.42

基金速覽

 
淨值歐元 6.2673 ▲0.05%
更新日期 2017/05/24
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 28 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/24
年初至今 ▲2.72%
一年 ▲7.51%
三年收益率(年度化) ▲4.56%
五年收益率(年度化) ▲8.46%
累積報酬 ▲120.82%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 6.26730 ▲0.05

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體