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安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A1

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/22 6.2416 ▼0.0088 ▼0.14 6.2719 5.9530

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/03/22)
6.24160 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 1.55 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
1,005.04
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.15% 2.61 0.83 0.08
三年 3.64% 1.38 0.68 1.68
五年 4.82% 1.50 0.88 0.15
十年 20.33% 0.25 1.41 -4.79

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 2.96
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.24
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.85
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 1.73
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.66
UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR 1.59
ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP 1.57
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.51
IGLO FOODS BONDCO FRN 15/06/20 REGS EUR 1.48
ALBA GRP & CO 8% 15/05/18 REGS EUR 1.42

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淨值歐元 6.2416 ▼0.14%
更新日期 2017/03/22
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 20 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/03/22
年初至今 ▲1.55%
一年 ▲7.83%
三年收益率(年度化) ▲4.65%
五年收益率(年度化) ▲6.84%
累積報酬 ▲118.32%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 6.24160 ▼0.14

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