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安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

Aberdeen Global Select Euro HY Bd A1 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/15 6.2394 ▼0.0003 0 6.3401 6.1889

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/12/15)
6.23940 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 4.64 基金規模(百萬)
(2017/10/31)
1,082.98
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.33% 2.85 1.11 -3.12
三年 3.45% 1.68 0.66 2.15
五年 3.98% 1.61 0.81 0.88
十年 20.21% 0.31 1.42 -5.33

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 5.82
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.30
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.17
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.85
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.63
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.57
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.47
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.45
AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP 1.44
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.43

基金速覽

 
淨值歐元 6.2394 0%
更新日期 2017/12/15
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 31 / 35
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/12/15
年初至今 ▲4.64%
一年 ▲5.05%
三年收益率(年度化) ▲5.65%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲124.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 6.23940 0

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