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2017年 10月 17日 星期二
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安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

Aberdeen Global Select Euro HY Bd A1 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/16 6.3116 ▲0.0069 ▲0.11 6.3116 6.1228

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/10/16)
6.31160 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 5.17 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
1,044.54
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.10% 3.27 0.80 0.43
三年 3.43% 1.68 0.65 2.08
五年 4.00% 1.75 0.80 1.02
十年 20.26% 0.29 1.41 -5.20

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 5.19
UPC HLDGS 6.75% 15/03/23 REGS EUR 2.86
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.32
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.28
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.86
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.59
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.59
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.51
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.46
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.45

基金速覽

 
淨值歐元 6.3116 ▲0.11%
更新日期 2017/10/16
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 27 / 36
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/10/16
年初至今 ▲5.17%
一年 ▲6.83%
三年收益率(年度化) ▲6.31%
五年收益率(年度化) ▲6.96%
累積報酬 ▲126.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類 6.31160 ▲0.11

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