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鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

Amundi Fds Em Eurp & Med Eq A EUR C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 15.4800 ▼1.89 ▼10.88 22.3700 15.4800

基金走勢

 
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2022/02/28)
15.48000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -25.29 基金規模(百萬)
(2022/02/28)
84.94
申購手續費率 4.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.01% -0.11 1.31 -23.83
三年 25.76% 0.08 1.17 -5.48
五年 21.20% 0.48 1.12 -5.28
十年 18.85% 0.30 1.03 -2.11

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Banks 28.98
Oil & Gas 24.82
Retail -Cyclical 6.43
Metals & Mining 6.38
Retail - Defensive 5.26
Telecommunication Services 3.01
Real Estate 2.77
Interactive Media 2.59
Conglomerates 2.24
Utilities - Independent Power Producers 2.19
Credit Services 1.45
Software 1.38
Business Services 1.16
Transportation 1.14
Capital Markets 1.02
Vehicles & Parts 0.96
Drug Manufacturers 0.95
Insurance 0.88
Industrial Products 0.88
Media-Diversified 0.78
Consumer Packaged Goods 0.49
Travel & Leisure 0.43
Chemicals 0.42
Education 0.41
Healthcare Providers & Services 0.25
Construction 0.25
Agriculture 0.22

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - USD 6.14
GAZPROM - USD 6.06
EUROBANK ERGASIAS SA 4.33
NATIONAL COMMERCIAL BANK 3.36
EMAAR PROPERTIES 2.77
YANDEX NV 2.55
PKO BANK POLSKI 2.42

基金速覽

 
淨值歐元 15.4800 ▼10.88%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 2 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼25.29%
一年 ▼7.47%
三年收益率(年度化) ▼1.97%
五年收益率(年度化) ▼1.76%
累積報酬 ▲125.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.48000 ▼10.88

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