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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 151.6400 | ▲0.15 | ▲0.1 | 151.8600 | 104.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
151.64000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,174.27 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 31.09% | 0.95 | 1.93 | -38.50 |
三年 | 35.64% | -0.24 | 1.37 | -31.60 |
五年 | 32.44% | 0.37 | 1.28 | -13.32 |
十年 | 26.06% | 1.29 | 1.24 | -7.54 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 53.50 |
Interactive Media | 10.45 |
Vehicles & Parts | 10.02 |
Retail -Cyclical | 8.62 |
Biotechnology | 6.01 |
Travel & Leisure | 5.20 |
Healthcare Providers & Services | 2.43 |
Capital Markets | 1.11 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
151.6400
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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