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2018年 11月 14日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/12 80.0300 ▼1.23 ▼1.51 108.5200 76.4200

基金走勢

 
摩根士丹利歐洲,中東及非洲新興股票基金 A

基金快遞

 
基金公司 摩根士丹利投資管理(ACD)有限公司
淨值
(2018/11/12)
80.03000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -19.26 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
116.00
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.26% -1.01 0.98 -8.27
三年 16.35% 0.04 0.83 -1.41
五年 16.35% -0.15 0.83 0.70
十年 20.57% 0.28 0.88 0.53

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Banks 38.57
Retail - Defensive 9.87
Online Media 7.04
Manufacturing - Apparel & Furniture 6.26
Oil & Gas - Integrated 6.01
Insurance - Life 4.61
Consumer Packaged Goods 3.59
Communication Services 3.27
Autos 3.01
Metals & Mining 2.59
Steel 2.57
Conglomerates 2.01
Credit Services 2.00
Application Software 2.00
Restaurants 1.12
Computer Hardware 0.78
Insurance 0.35

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
SBERBANK-SPONSORED ADR 6.84
LUKOIL HOLDING SPONS ADR:1:1 ADR TO ORDS 6.01
PKO BANK POLSKI SA 5.15
NASPERS ZAR.02 'N' SHS 4.97
CAPITEC BANKHOLDING S LTD 4.75
OTP BANK RT HUF 100 3.76
LPP SA 3.71
SANLAM LTD 3.69
AVI LTD 3.59
COMM INTL BK EGYPT EGP10: ORDS 3.57

基金速覽

 
淨值美金 80.0300 ▼1.51%
更新日期 2018/11/12
基金組別 其他行業股票
組別排名 426 / 464
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/12
年初至今 ▼19.26%
一年 ▼13.14%
三年收益率(年度化) ▲2.22%
五年收益率(年度化) ▼2.06%
累積報酬 ▲280.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利歐洲,中東及非洲新興股票基金 A 80.03000 ▼1.51

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