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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 12.5100 | ▲0.09 | ▲0.72 | 12.9800 | 10.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
12.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,508.30 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.60% | 0.54 | 1.01 | -0.13 |
| 三年 | 20.18% | 0.30 | 0.97 | 1.65 |
| 五年 | 22.49% | 0.37 | 1.01 | 0.61 |
| 十年 | 18.86% | 0.22 | 1.01 | -0.18 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 9.05 |
| Banks | 8.50 |
| Retail -Cyclical | 8.07 |
| Semiconductors | 7.24 |
| Oil & Gas | 6.83 |
| Consumer Packaged Goods | 6.32 |
| Insurance | 5.98 |
| Drug Manufacturers | 4.45 |
| Telecommunication Services | 3.84 |
| Beverages - Alcoholic | 3.80 |
| Construction | 3.77 |
| Capital Markets | 3.04 |
| Software | 2.97 |
| Utilities - Regulated | 2.74 |
| Chemicals | 2.65 |
| Vehicles & Parts | 2.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.58 |
| Waste Management | 2.27 |
| Retail - Defensive | 1.99 |
| Packaging & Containers | 1.97 |
| Medical Devices & Instruments | 1.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.42 |
| Transportation | 1.29 |
| Aerospace & Defense | 1.27 |
| Building Materials | 1.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.98 |
| Biotechnology | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | 6.12 |
| BNP PARIBAS | 4.16 |
| SANOFI | 4.13 |
| SCHNEIDER ELECT SE | 4.07 |
| IBERDROLA. S.A. | 3.88 |
| SIEMENS AG-REG | 3.73 |
| VINCI SA (PARIS) | 3.72 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.59 |
| SHELL PLC | 3.54 |
| L OREAL | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.5100
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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