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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 77.2400 | ▼0.21 | ▼0.27 | 90.8600 | 77.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
77.24000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 日圓債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
339.79 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.90% | -1.79 | 1.00 | -0.58 |
| 三年 | 8.53% | -1.23 | 1.02 | -0.63 |
| 五年 | 8.15% | -0.80 | 0.95 | -0.76 |
| 十年 | 9.31% | -0.10 | 0.94 | -1.10 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | 1.25 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/31 0.1 | 1.17 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/29 0.1 | 1.15 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | 1.13 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | 1.11 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | 1.11 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/23 0.6 | 1.10 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/31 0.1 | 1.09 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/31 0.1 | 1.07 |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.5 | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
77.2400
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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