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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 38.6800 | ▼0.62 | ▼1.58 | 44.6900 | 30.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
38.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,785.11 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.85% | 1.14 | 1.27 | 18.25 |
| 三年 | 20.17% | -0.13 | 1.02 | 1.64 |
| 五年 | 21.30% | 0.31 | 1.01 | 1.58 |
| 十年 | 22.93% | 0.25 | 1.02 | -0.57 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 71.09 |
| Drug Manufacturers | 21.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.13 |
| Chemicals | 1.22 |
| Medical Devices & Instruments | 0.76 |
| Healthcare Providers & Services | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.6800
▼1.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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