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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 15.7435 | ▼0.2038 | ▼1.28 | 20.5020 | 14.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
15.74350 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.54 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21.71 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.22% | -1.07 | 0.99 | -6.62 |
| 三年 | 26.99% | -0.89 | 0.94 | -5.17 |
| 五年 | 24.45% | -0.29 | 0.94 | -2.40 |
| 十年 | 21.54% | 0.00 | 0.94 | -1.86 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.58 |
| Interactive Media | 15.34 |
| Banks | 10.70 |
| Insurance | 7.48 |
| Travel & Leisure | 6.00 |
| Industrial Products | 5.93 |
| Drug Manufacturers | 5.71 |
| Beverages - Alcoholic | 4.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.65 |
| Real Estate | 3.58 |
| Telecommunication Services | 3.34 |
| Education | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 2.22 |
| Capital Markets | 2.08 |
| Healthcare Providers & Services | 1.99 |
| Construction | 1.61 |
| Biotechnology | 1.60 |
| Software | 1.34 |
| Semiconductors | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 8.80 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 8.08 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 7.73 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK | 6.81 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK | 5.40 |
| LINK REIT 823 HK | 4.26 |
| BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK | 3.93 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK | 3.61 |
| PETROCHINA CO LTD-H 857 HK | 3.57 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7435
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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