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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 56.6000 | ▲0.13 | ▲0.23 | 68.2500 | 50.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
56.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,709.62 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.17% | -0.75 | 0.96 | -0.24 |
| 三年 | 26.12% | -0.34 | 0.84 | -0.98 |
| 五年 | 23.17% | -0.14 | 0.86 | 0.19 |
| 十年 | 21.37% | 0.20 | 0.89 | 1.02 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 8.85 |
| Interactive Media | 8.36 |
| Banks | 7.49 |
| Consumer Packaged Goods | 5.11 |
| Oil & Gas | 5.08 |
| Real Estate | 4.53 |
| Metals & Mining | 4.37 |
| Business Services | 3.52 |
| Utilities - Regulated | 3.29 |
| Retail -Cyclical | 2.27 |
| Vehicles & Parts | 2.11 |
| Biotechnology | 1.43 |
| Credit Services | 1.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Insurance | 1.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.01 |
| Capital Markets | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.70 |
| Steel | 0.69 |
| Media-Diversified | 0.54 |
| Industrial Products | 0.53 |
| Transportation | 0.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.12 |
| Construction | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.08 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.99 |
| INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H | 3.39 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3.37 |
| BAIDU INC CL A | 2.99 |
| ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD | 2.75 |
| CHINA PETROL & CHEM CORP H | 2.69 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.69 |
| PETROCHINA CO LTD H | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.6000
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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