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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 15.1400 | ▲0.03 | ▲0.2 | 15.5100 | 14.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
15.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.75 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
828.78 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.75% | 0.29 | 1.07 | -0.91 |
| 三年 | 7.29% | -0.86 | 1.03 | -0.47 |
| 五年 | 6.55% | -0.34 | 1.05 | -0.48 |
| 十年 | 5.29% | 0.83 | 1.06 | -0.39 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28 | 4.87 |
| DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.25% 02-15-27 | 3.81 |
| DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30 | 3.01 |
| DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 2.88 |
| FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 05-25-32 | 2.48 |
| SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-33 | 1.80 |
| SPAIN GOVT EUR 0.0% 05-31-24 | 1.80 |
| DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.3% 10-15-27 | 1.72 |
| SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.25% 10-31-30 | 1.49 |
| FRANCE OAT EUR REG S 0.75% 02-25-28 | 1.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.1400
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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