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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/20 8.3100 0 0 8.7700 7.8200

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/02/20)
8.31000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.52 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
4,814.07
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.76% -0.32 0.69 -1.69
三年 10.96% 0.12 0.68 -1.84
五年 11.61% 0.14 0.68 -2.01
十年 10.02% 0.11 0.69 -4.01

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 2.95
Drug Manufacturers 2.93
Oil & Gas 2.82
Banks 2.51
Aerospace & Defense 1.08
Capital Markets 1.06
Consumer Packaged Goods 0.89
Telecommunication Services 0.88
Beverages - Non-Alcoholic 0.86
Chemicals 0.83
Transportation 0.73
Semiconductors 0.66
Metals & Mining 0.48
Software 0.46
Healthcare Plans 0.46
Tobacco Products 0.38
Insurance 0.32

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC 1.03

基金速覽

 
淨值美金 8.3100 0%
更新日期 2024/02/20
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 149 / 198
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/20
年初至今 ▼0.52%
一年 ▲2.59%
三年收益率(年度化) ▲1.92%
五年收益率(年度化) ▲2.62%
累積報酬 ▲118.73%

基準指數

 

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