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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 53.3685 | ▲0.1263 | ▲0.24 | 70.1159 | 50.8477 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
53.36850 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.15 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
358.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.26% | 0.25 | 0.87 | -0.35 |
| 三年 | 33.37% | 0.35 | 0.96 | 4.83 |
| 五年 | 29.43% | 0.34 | 0.97 | 3.48 |
| 十年 | 25.78% | 0.17 | 0.95 | 1.66 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.53 |
| Metals & Mining | 12.13 |
| Oil & Gas | 9.78 |
| Telecommunication Services | 9.61 |
| Transportation | 5.37 |
| Retail - Defensive | 4.40 |
| Software | 3.67 |
| Capital Markets | 3.46 |
| Real Estate | 3.14 |
| Utilities - Regulated | 2.73 |
| Business Services | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.48 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Conglomerates | 2.38 |
| Healthcare Providers & Services | 2.08 |
| Steel | 2.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.74 |
| Construction | 1.56 |
| Chemicals | 1.47 |
| Industrial Products | 1.32 |
| Asset Management | 1.06 |
| Building Materials | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 4.40 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 3.46 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD | 3.21 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 | 2.54 |
| BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.3685
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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