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2021年 10月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 31.5063 ▲0.0735 ▲0.23 32.0592 30.9173

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/10/26)
31.50630 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -1.30 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
884.75
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.29% 0.44 1.02 2.37
三年 4.07% 1.40 1.02 1.26
五年 3.64% 0.81 0.99 1.13
十年 3.36% 1.00 1.00 0.94

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Asset Management 0.05

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2021 FVZ1 COMDTY 12.17
US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2021 WNZ1 COMDTY 5.66
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD 5.07
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2021 TUZ1 COMDTY 2.74

基金速覽

 
淨值美金 31.5063 ▲0.23%
更新日期 2021/10/26
基金組別 美元多元化債券
組別排名 52 / 137
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▼1.3%
一年 ▲0.63%
三年收益率(年度化) ▲6.79%
五年收益率(年度化) ▲4.04%
累積報酬 ▲249.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 31.50630 ▲0.23

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