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貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

BGF Systmtc Sust Glb SmallCap C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 105.1900 ▼0.44 ▼0.42 111.2700 89.4200

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/04/19)
105.19000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -2.35 基金規模(百萬)
(2023/09/30)
242.50
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.05% 0.16 1.02 -3.08
三年 17.99% 0.01 0.96 0.29
五年 21.59% 0.30 1.00 -0.64
十年 17.99% 0.20 1.02 -2.83

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 9.46
Construction 7.05
Industrial Products 6.08
Banks 5.43
Hardware 4.14
Real Estate 3.78
Semiconductors 3.70
Biotechnology 3.55
Vehicles & Parts 3.30
Oil & Gas 3.22
Homebuilding & Construction 3.02
Business Services 2.93
REITs 2.88
Drug Manufacturers 2.79
Medical Devices & Instruments 2.74
Utilities - Regulated 2.52
Transportation 2.28
Retail -Cyclical 2.20
Metals & Mining 1.91
Chemicals 1.88
Education 1.73
Industrial Distribution 1.61
Asset Management 1.47
Insurance 1.45
Beverages - Non-Alcoholic 1.36
Healthcare Providers & Services 1.34
Steel 1.32
Media-Diversified 1.28
Credit Services 1.20
Farm & Heavy Construction Machinery 1.19
Medical Distribution 1.13
Consumer Packaged Goods 1.08
Interactive Media 1.06
Travel & Leisure 1.03
Telecommunication Services 0.68
Building Materials 0.56
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.45
Medical Diagnostics & Research 0.43
Aerospace & Defense 0.36
Packaging & Containers 0.26
Restaurants 0.24
Forest Products 0.21
Capital Markets 0.19
Personal Services 0.17
Beverages - Alcoholic 0.12
Retail - Defensive 0.12
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Agriculture 0.01
Conglomerates 0.01
Tobacco Products 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 105.1900 ▼0.42%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球小型股票
組別排名 15 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▼2.35%
一年 ▲7.3%
三年收益率(年度化) ▼0.79%
五年收益率(年度化) ▲6.05%
累積報酬 ▲260.98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 105.19000 ▼0.42

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