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貝萊德美國特別時機基金 C2 美元

BGF US Small & MidCap Opps C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 222.5600 ▲2.02 ▲0.92 222.5600 113.7200

基金走勢

 
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/25)
222.56000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 12.09 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
214.18
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.46% 0.39 1.01 -10.13
三年 23.38% 0.23 0.97 -5.06
五年 18.78% 0.49 0.96 -5.13
十年 17.12% 0.42 0.99 -4.95

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Insurance 12.49
Utilities - Regulated 7.51
Software 6.50
Oil & Gas 5.98
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.88
Aerospace & Defense 3.79
Capital Markets 3.47
Banks 3.28
Hardware 3.03
Medical Devices & Instruments 3.03
Media-Diversified 2.76
Healthcare Plans 2.75
Real Estate 2.62
REITs 2.53
Medical Diagnostics & Research 2.35
Vehicles & Parts 2.32
Telecommunication Services 2.24
Consumer Packaged Goods 2.13
Credit Services 1.94
Asset Management 1.91
Drug Manufacturers 1.57
Business Services 1.48
Industrial Products 1.32
Retail - Defensive 1.26
Agriculture 1.20
Tobacco Products 1.20
Diversified Financial Services 1.17
Interactive Media 1.10
Construction 1.09
Medical Distribution 1.04
Chemicals 1.03
Industrial Distribution 0.88
Beverages - Alcoholic 0.84
Transportation 0.65
Metals & Mining 0.47
Semiconductors 0.47
Building Materials 0.44
Retail -Cyclical 0.37

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 5.91
BAE SYSTEMS PLC 1.86

基金速覽

 
淨值美金 222.5600 ▲0.92%
更新日期 2021/02/25
基金組別 美國中型股票
組別排名 6 / 75
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲12.09%
一年 ▲19.51%
三年收益率(年度化) ▲8.6%
五年收益率(年度化) ▲10.81%
累積報酬 ▲283.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 222.56000 ▲0.92

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