MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 11月 25日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 79.8000 ▲0.14 ▲0.18 80.2600 61.9100

基金走勢

 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/23)
79.80000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 4.42 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
223.61
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.53% 0.28 1.05 0.37
三年 9.82% 0.28 1.07 -0.48
五年 8.68% 0.49 1.09 -1.51
十年 7.40% 0.59 1.04 -1.57

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.20
Transportation 0.03

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 4.20

基金速覽

 
淨值美金 79.8000 ▲0.18%
更新日期 2020/11/23
基金組別 美元高收益債券
組別排名 7 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲4.42%
一年 ▲7.65%
三年收益率(年度化) ▲5.18%
五年收益率(年度化) ▲6.47%
累積報酬 ▲143.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】