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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/10/10 | 88.6700 | ▼0.02 | ▼0.02 | 109.9700 | 88.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/10/10) |
88.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -15.69 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
40.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.79% | -3.02 | 0.93 | -3.64 |
| 三年 | 9.80% | -0.39 | 0.90 | -0.02 |
| 五年 | 8.41% | -0.32 | 0.97 | -2.11 |
| 十年 | 7.74% | -0.06 | 1.15 | -1.87 |
行業比重 |
截至：2016/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Communication Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV - 10YR 5.8750% Mat 05/18/2030 | 1.07 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 4.1250% Mat 01/17/2023 | 1.02 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.7500% Mat 09/20/2029 | 1.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.6700
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2022/10/10 |
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