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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 46.0589 | ▲0.0108 | ▲0.02 | 50.7457 | 41.4275 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
46.05890 | 計價幣別 | 瑞士法郎 |
| 基金類別 | 瑞士中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
138.36 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.35% | -0.49 | 1.15 | 0.04 |
| 三年 | 17.56% | -0.11 | 1.04 | -1.38 |
| 五年 | 17.29% | 0.26 | 1.01 | -2.51 |
| 十年 | 14.81% | 1.07 | 0.99 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.99 |
| Consumer Packaged Goods | 12.80 |
| Medical Devices & Instruments | 11.37 |
| Construction | 7.39 |
| Insurance | 7.16 |
| Asset Management | 5.94 |
| Hardware | 5.45 |
| Banks | 4.23 |
| Retail -Cyclical | 3.60 |
| Packaging & Containers | 3.31 |
| Aerospace & Defense | 2.91 |
| Medical Distribution | 2.66 |
| Industrial Distribution | 2.60 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.58 |
| Software | 2.23 |
| Business Services | 2.22 |
| Drug Manufacturers | 2.00 |
| Real Estate | 1.79 |
| Chemicals | 1.78 |
| Semiconductors | 0.61 |
| Travel & Leisure | 0.12 |
| Media-Diversified | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SCHINDLER HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.72 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG COMMON | 4.47 |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG COMMON STOCK CHF 1 | 4.34 |
| BALOISE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.05 |
| TECAN GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.65 |
| STRAUMANN HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.01 | 3.64 |
| HELVETIA HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.02 | 3.59 |
| BKW AG COMMON STOCK CHF 2.5 | 3.27 |
| SIG GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.01 | 3.24 |
| COMET HOLDING AG COMMON STOCK | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值瑞士法郎
46.0589
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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