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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 84.8600 | ▼0.13 | ▼0.15 | 86.2500 | 66.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
84.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 5.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,321.25 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.63% | 2.02 | 1.06 | 0.60 |
三年 | 13.94% | 0.82 | 0.95 | 0.20 |
五年 | 19.47% | 0.64 | 0.94 | 3.02 |
十年 | 18.70% | 0.67 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 22.72 |
Software | 12.90 |
Vehicles & Parts | 11.86 |
Healthcare Providers & Services | 5.21 |
Industrial Products | 4.49 |
Credit Services | 4.33 |
Telecommunication Services | 3.65 |
Construction | 3.62 |
Oil & Gas | 3.41 |
Consumer Packaged Goods | 3.29 |
Insurance | 3.23 |
Chemicals | 3.04 |
Building Materials | 2.71 |
Transportation | 2.69 |
Restaurants | 2.25 |
Travel & Leisure | 2.17 |
Drug Manufacturers | 1.94 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.78 |
Metals & Mining | 1.49 |
REITs | 1.41 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.97 |
Capital Markets | 0.93 |
Steel | 0.81 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD (DEMAT) | 8.62 |
AXIS BK LTD | 6.33 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS | 5.09 |
HDFC BANK LTD (DEMAT) | 5.07 |
HCL TECHNOLOGIES LTD (DEMAT) | 4.39 |
HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT) | 3.25 |
ULTRATECH CEMENT LTD | 3.06 |
EICHER MOTORS LTD | 2.94 |
MARICO LIMITED | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
84.8600
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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