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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 33.8071 | ▲0.4932 | ▲1.48 | 34.6102 | 29.8938 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
33.80710 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | -0.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
135.36 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.99% | -0.32 | 1.18 | -8.12 |
三年 | 22.78% | -0.80 | 1.12 | -7.55 |
五年 | 23.36% | 0.02 | 1.15 | -1.50 |
十年 | 19.35% | 0.10 | 1.07 | -2.36 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 18.56 |
Industrial Products | 14.54 |
Semiconductors | 9.73 |
Interactive Media | 8.12 |
Banks | 7.49 |
Consumer Packaged Goods | 6.77 |
Retail -Cyclical | 5.30 |
Education | 4.96 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.87 |
Medical Devices & Instruments | 2.40 |
Real Estate | 2.19 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.13 |
Software | 1.83 |
Credit Services | 1.64 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.28 |
Metals & Mining | 1.27 |
Vehicles & Parts | 1.18 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.15 |
Utilities - Regulated | 1.14 |
Travel & Leisure | 1.10 |
Insurance | 1.08 |
Restaurants | 1.07 |
Healthcare Providers & Services | 1.01 |
Capital Markets | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.8071
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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