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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/26 | 33.4500 | ▲0.01 | ▲0.03 | 33.8700 | 31.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2020/05/26) |
33.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 2.17 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
14,143.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.65% | 1.01 | 0.47 | 3.89 |
| 三年 | 3.01% | 0.88 | 0.21 | 2.44 |
| 五年 | 3.01% | 0.90 | 0.18 | 2.60 |
| 十年 | 3.09% | 1.42 | 0.08 | 4.34 |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Credit Services | 0.00 |
| Healthcare Plans | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Banks | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Restaurants | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Semiconductors | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 2YR CBT 03/31/20 | 7.89 |
| IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH | 6.60 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/20 | 5.88 |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/20/20 | 5.27 |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/20 | 5.19 |
| FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 03/06/20 | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.4500
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/26 |
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