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2017年 12月 16日 星期六
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PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global Bond H Inst Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/15 30.0200 ▼0.02 ▼0.07 30.0600 28.4200

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/12/15)
30.02000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 4.49 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
10,239.77
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.56% 2.53 0.16 3.09
三年 2.95% 1.12 0.30 2.87
五年 2.98% 1.17 0.36 3.29
十年 4.53% 1.13 0.46 3.89

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 49.77
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/19/18 19.07
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/17 17.25
FIN FUT BA MSE (WHT) 12/18/17 10.44
IRS NZD 2.50000 07/11/18-1Y (RED) CME 9.81
FIN FUT US 5YR CBT 12/29/17 9.50
IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y CME 8.08
IRS CAD 1.45000 12/13/17-2Y CME 7.18
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/19/17 7.14
IRS GBP 1.00000 09/19/18-1Y (RED) LCH 6.86

基金速覽

 
淨值美金 30.0200 ▼0.07%
更新日期 2017/12/15
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 5 / 59
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/12/15
年初至今 ▲4.49%
一年 ▲5.67%
三年收益率(年度化) ▲3.83%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲119.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 30.02000 ▼0.07

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