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2019年 01月 21日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 30.4200 ▲0.01 ▲0.03 30.4200 29.6600

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/01/18)
30.42000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.60 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
10,896.60
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.45% -0.82 0.64 -1.01
三年 2.24% 1.07 0.86 0.93
五年 2.55% 1.27 0.96 0.67
十年 3.34% 1.74 1.06 2.32

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 64.83
FIN FUT EURO$ CME (RED) 12/16/19 47.11
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 12.05
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/18 11.21
IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH 11.20
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 9.53
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/06/18 8.44
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/18 8.04
FRANCE T-BILL 6.86
IRS EUR 0.50000 03/20/19-5Y LCH 6.69

基金速覽

 
淨值美金 30.4200 ▲0.03%
更新日期 2019/01/18
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 21 / 63
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲0.6%
一年 ▲1.64%
三年收益率(年度化) ▲3.74%
五年收益率(年度化) ▲3.99%
累積報酬 ▲122.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 30.42000 ▲0.03

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