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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/10 | 34.4800 | 0 | 0 | 34.4800 | 31.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2020/08/10) |
34.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 5.31 | 基金規模(百萬) (2020/07/31) |
16,113.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.66% | 1.11 | 0.37 | 1.71 |
| 三年 | 3.10% | 1.11 | 0.24 | 3.11 |
| 五年 | 2.90% | 1.22 | 0.19 | 3.00 |
| 十年 | 3.11% | 1.45 | 0.09 | 4.36 |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.04 |
| Hardware | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Healthcare Plans | 0.00 |
| Credit Services | 0.00 |
| Aerospace & Defense | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Restaurants | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Semiconductors | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 2YR CBT 06/30/20 | 8.43 |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/20 | 7.25 |
| FIN FUT US 5YR CBT 06/30/20 | 6.50 |
| FIN FUT US 10YR CBT 06/19/20 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.4800
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/10 |
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