MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 29日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/28 33.1500 ▼0.02 ▼0.06 33.1700 30.5300

基金走勢

  
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2020/01/28)		 33.15000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.25 基金規模(百萬)
(2019/12/31)		 14,903.85
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.64% 2.26 0.24 5.59
三年 2.09% 1.30 0.13 2.40
五年 2.70% 1.04 0.07 2.85
十年 2.93% 1.63 0.06 4.79

行業比重

 截至：2019/09
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 18.29
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/19 13.72
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 13.65
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/19 8.94
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME 6.81
CDX IG32 5Y ICE 6.63
IRS EUR 0.50000 12/18/19-10Y LCH 4.89
IRS EUR 1.31000 06/19/24-5Y LCH 4.81
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH 4.43
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/19 4.43

基金速覽
 
淨值美金 33.1500 ▼0.06%
更新日期 2020/01/28
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 37 / 75
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2020/01/28
年初至今 ▲1.25%
一年 ▲8.69%
三年收益率(年度化) ▲4.96%
五年收益率(年度化) ▲3.72%
累積報酬 ▲141.97%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 33.15000 ▼0.06

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。