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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/11/12 | 30.0200 | ▲0.04 | ▲0.13 | 30.2000 | 29.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2018/11/12) |
30.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.10 | 基金規模(百萬) (2018/09/30) |
10,821.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.20% | -1.37 | 0.19 | -0.91 |
| 三年 | 2.27% | 0.94 | 0.33 | 1.97 |
| 五年 | 2.54% | 1.25 | 0.31 | 3.30 |
| 十年 | 3.54% | 1.72 | 0.38 | 5.05 |
行業比重 |
截至：2018/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 | 44.77 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/18 | 16.20 |
| FIN FUT EURO$ CME (RED) 12/16/19 | 16.16 |
| FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 | 16.02 |
| IRS GBP 1.25000 12/19/18-1Y (WHT) LCH | 9.68 |
| FIN FUT US 10YR CBT 09/19/18 | 8.30 |
| FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 8.27 |
| FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 8.22 |
| IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH | 6.80 |
| IRS EUR 1.25000 12/19/18-10Y LCH | 5.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.0200
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/12 |
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