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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/14 | 35.0900 | ▲0.01 | ▲0.03 | 35.2200 | 31.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2021/01/14) |
35.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
16,295.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.26% | 1.63 | 1.18 | 0.86 |
| 三年 | 3.08% | 1.25 | 0.96 | 0.43 |
| 五年 | 2.83% | 1.42 | 0.93 | 0.99 |
| 十年 | 2.98% | 1.55 | 1.01 | 1.07 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/20 | 5.35 |
| FIN FUT 10YR JGB OSE 12/14/20 | 3.28 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.23 |
| FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/21/20 | 2.60 |
| FIN FUT US 5YR CBT 12/31/20 | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.0900
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/14 |
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