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2017年 02月 27日 星期一
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PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Global Bond H Inst Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/24 29.0300 ▲0.08 ▲0.28 29.2000 27.4100

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/02/24)
29.03000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.04 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
8,724.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.21% 1.27 0.35 3.31
三年 3.03% 1.47 0.31 4.52
五年 3.10% 1.41 0.40 4.36
十年 4.56% 1.06 0.46 3.53

行業比重

截至:2016/09
行業類別 百分比%
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 9.41
FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 7.21
JAPAN TREASURY DISC BILL #632 6.95

基金速覽

 
淨值美金 29.0300 ▲0.28%
更新日期 2017/02/24
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 0 / 44
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/02/24
年初至今 ▲1.04%
一年 ▲6.18%
三年收益率(年度化) ▲4.84%
五年收益率(年度化) ▲4.85%
累積報酬 ▲111.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 29.03000 ▲0.28

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