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2019年 05月 21日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 31.4100 0 0 31.4200 29.7800

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/05/17)
31.41000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 3.87 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
12,392.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.91% 1.16 0.74 -0.06
三年 2.29% 1.03 0.89 1.12
五年 2.61% 1.24 0.97 0.71
十年 3.26% 1.80 1.08 2.10

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 78.00
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 27.48
FIN FUT US 5YR CBT 03/29/19 11.38
IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH 10.90
IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH 9.10
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 8.72
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR 8.44
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/19 8.10
IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH 6.72
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 6.67

基金速覽

 
淨值美金 31.4100 0%
更新日期 2019/05/17
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 14 / 64
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲3.87%
一年 ▲5.54%
三年收益率(年度化) ▲3.81%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲129.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 31.41000 0

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