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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/06/27 | 29.5000 | ▼0.08 | ▼0.27 | 29.5800 | 28.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2017/06/27) |
29.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 2.68 | 基金規模(百萬) (2017/05/31) |
9,306.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2017/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.15% | 1.31 | 0.42 | 3.94 |
| 三年 | 3.03% | 1.40 | 0.30 | 4.29 |
| 五年 | 3.11% | 1.44 | 0.40 | 4.15 |
| 十年 | 4.54% | 1.15 | 0.46 | 3.77 |
行業比重 |
截至：2017/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2017/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME | 35.93 |
| FIN FUT US 10YR CBT 06/21/17 | 18.32 |
| IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH | 13.52 |
| IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH | 12.03 |
| FIN FUT US 5YR CBT 06/30/17 | 11.62 |
| IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME | 9.63 |
| IRS EUR 1.00000 09/20/17-10Y LCH | 9.33 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #669 | 4.64 |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/19/18 | 4.61 |
| IRS USD 2.79750 11/12/19-5Y CME | 4.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.5000
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2017/06/27 |
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