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2021年 04月 13日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 34.5400 ▼0.05 ▼0.14 35.2200 32.8600

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/04/09)
34.54000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -1.82 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
15,628.02
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.32% 1.69 1.10 4.02
三年 3.27% 1.01 0.96 0.55
五年 2.95% 1.07 0.95 1.17
十年 3.06% 1.42 1.01 1.02

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/21 6.48
JAPAN TREASURY DISC BILL #956 3.63
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/15/21 3.45
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.34
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 2.62

基金速覽

 
淨值美金 34.5400 ▼0.14%
更新日期 2021/04/09
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 58 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▼1.82%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲4.8%
五年收益率(年度化) ▲4.34%
累積報酬 ▲152.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.54000 ▼0.14

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