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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/03/18 | 30.9700 | ▲0.01 | ▲0.03 | 30.9700 | 29.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2019/03/18) |
30.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 2.41 | 基金規模(百萬) (2019/02/28) |
11,300.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.76% | 0.61 | 0.79 | -0.30 |
| 三年 | 2.29% | 1.09 | 0.94 | 1.34 |
| 五年 | 2.57% | 1.24 | 0.99 | 0.73 |
| 十年 | 3.28% | 1.82 | 1.09 | 2.21 |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 | 78.00 |
| FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 | 27.48 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/29/19 | 11.38 |
| IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH | 10.90 |
| IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH | 9.10 |
| FNMA TBA 3.5% FEB 30YR | 8.72 |
| FNMA TBA 3.5% JAN 30YR | 8.44 |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/20/19 | 8.10 |
| IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH | 6.72 |
| FNMA TBA 4.0% FEB 30YR | 6.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.9700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/18 |
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