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2019年 07月 22日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 32.2200 ▲0.02 ▲0.06 32.2500 29.9200

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/07/19)
32.22000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 6.55 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
13,932.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.26% 1.92 0.30 4.37
三年 2.21% 1.08 0.17 2.31
五年 2.66% 1.28 0.07 3.54
十年 3.11% 1.79 0.07 5.52

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 25.16
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 06/17/19 22.68
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/19 10.66
FIN FUT US 5YR CBT 06/28/19 9.90
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 8.86
IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH 8.34
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME 7.49
IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH 5.97
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 5.66
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH 5.24

基金速覽

 
淨值美金 32.2200 ▲0.06%
更新日期 2019/07/19
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 25 / 72
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲6.55%
一年 ▲6.83%
三年收益率(年度化) ▲3.75%
五年收益率(年度化) ▲4.38%
累積報酬 ▲135.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.22000 ▲0.06

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