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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/19 | 32.2200 | ▲0.02 | ▲0.06 | 32.2500 | 29.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2019/07/19) |
32.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 6.55 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
13,932.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.26% | 1.92 | 0.30 | 4.37 |
| 三年 | 2.21% | 1.08 | 0.17 | 2.31 |
| 五年 | 2.66% | 1.28 | 0.07 | 3.54 |
| 十年 | 3.11% | 1.79 | 0.07 | 5.52 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 | 25.16 |
| FIN FUT EURO$ CME (WHT) 06/17/19 | 22.68 |
| FIN FUT US 10YR CBT 06/19/19 | 10.66 |
| FIN FUT US 5YR CBT 06/28/19 | 9.90 |
| FNMA TBA 3.5% MAY 30YR | 8.86 |
| IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH | 8.34 |
| ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME | 7.49 |
| IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH | 5.97 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.66 |
| IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH | 5.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.2200
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/19 |
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