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2019年 03月 20日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 30.9700 ▲0.01 ▲0.03 30.9700 29.7600

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2019/03/18)
30.97000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 2.41 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
11,300.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.76% 0.61 0.79 -0.30
三年 2.29% 1.09 0.94 1.34
五年 2.57% 1.24 0.99 0.73
十年 3.28% 1.82 1.09 2.21

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/18/19 78.00
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 27.48
FIN FUT US 5YR CBT 03/29/19 11.38
IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH 10.90
IRS GBP 1.50000 12/18/19-1Y (RED) LCH 9.10
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 8.72
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR 8.44
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/19 8.10
IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH 6.72
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 6.67

基金速覽

 
淨值美金 30.9700 ▲0.03%
更新日期 2019/03/18
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 10 / 63
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲2.41%
一年 ▲3.61%
三年收益率(年度化) ▲3.64%
五年收益率(年度化) ▲4.17%
累積報酬 ▲126.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 30.97000 ▲0.03

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