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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1034.4137 | ▲2.9809 | ▲0.29 | 1133.2538 | 910.7492 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1034.41370 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21.19 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.18% | -0.56 | 0.93 | -7.75 |
| 三年 | 20.22% | -0.06 | 1.06 | -2.83 |
| 五年 | 22.35% | 0.20 | 1.05 | -3.14 |
| 十年 | 18.99% | 0.82 | 1.07 | -2.60 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.84 |
| Media-Diversified | 9.69 |
| Drug Manufacturers | 9.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.72 |
| Software | 5.48 |
| Restaurants | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.11 |
| Interactive Media | 4.01 |
| Construction | 3.86 |
| Retail - Defensive | 3.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.63 |
| Real Estate | 3.48 |
| Business Services | 3.31 |
| Vehicles & Parts | 2.93 |
| Personal Services | 2.82 |
| REITs | 2.25 |
| Asset Management | 2.05 |
| Semiconductors | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AUBAY COMMON STOCK EUR.5 | 5.86 |
| COATS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 | 5.51 |
| SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01085 | 5.34 |
| CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK | 4.96 |
| JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE | 4.48 |
| VIRBAC SA COMMON STOCK EUR1.25 | 4.47 |
| BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 | 3.88 |
| STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK | 3.87 |
| GERRESHEIMER AG COMMON STOCK | 3.78 |
| KENDRION NV COMMON STOCK EUR2.0 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1034.4137
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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