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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 311.9677 | ▲1.6127 | ▲0.52 | 410.2740 | 293.6722 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
311.96770 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,853.85 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.19% | -1.28 | 1.01 | -7.20 |
| 三年 | 24.56% | -0.73 | 1.07 | -5.18 |
| 五年 | 23.22% | 0.49 | 1.00 | -0.44 |
| 十年 | 20.23% | 0.52 | 1.01 | -0.27 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 14.02 |
| Insurance | 13.38 |
| Real Estate | 11.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.71 |
| Industrial Products | 9.90 |
| Banks | 9.04 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| Interactive Media | 6.41 |
| Oil & Gas | 3.15 |
| Capital Markets | 2.61 |
| Drug Manufacturers | 2.06 |
| Restaurants | 1.75 |
| Beverages - Alcoholic | 1.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.37 |
| Consumer Packaged Goods | 1.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.90 |
| Retail - Defensive | 0.55 |
| Biotechnology | 0.52 |
| Farm & Construction Machinery | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
311.9677
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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