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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 21.1600 ▼0.23 ▼1.08 29.8300 19.8300

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/17)
21.16000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -17.38 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
3,476.62
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.90% 0.06 0.87 -9.85
三年 21.60% -0.23 0.85 -7.31
五年 30.40% 0.15 0.84 -5.35
十年 30.34% -0.10 0.86 -2.03

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 96.08

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.62
NEWCREST MINING LTD 6.11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.58

基金速覽

 
淨值歐元 21.1600 ▼1.08%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 9 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼17.38%
一年 ▼15.19%
三年收益率(年度化) ▼3.48%
五年收益率(年度化) ▲0.56%
累積報酬 ▲101.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 21.16000 ▼1.08

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